浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4870元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率428.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4349 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-10-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-09-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-09-29 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-09-28 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-09-24 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-09-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-09-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-09-21 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-09-18 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-09-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-09-16 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-09-15 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-09-14 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-09-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-09-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-09-09 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-09-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-09-07 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-09-04 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-09-03 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-02 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-31 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-26 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-25 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-24 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-21 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-20 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-19 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-08-18 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-17 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-12 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-11 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-07 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-08-04 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-31 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |