浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7630元 (2026-02-13) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率487.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4075 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-02-11 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-02-09 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-02-06 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-05 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-04 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-03 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-02-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-29 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-28 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-27 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-26 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-23 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-21 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-19 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-01-16 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-01-15 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-01-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-01-13 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-01-12 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-01-09 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-01-08 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-01-07 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-01-06 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-01-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-31 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-26 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-25 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-12-24 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-12-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-22 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-12-19 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-12-18 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-17 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-12-16 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-15 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-12-12 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-11 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-10 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-12-09 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-08 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-12-05 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-12-04 | 1.7920元 | 1.7920元 |