浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7230元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率524.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4018 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-09 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-08 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-07 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-02 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-01 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-03-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-30 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-26 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-24 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-23 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-20 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-19 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-06 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-05 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-03 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-02 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-27 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-02-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-24 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-02-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-02-11 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-02-09 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-02-06 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-05 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-04 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-03 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-02-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-29 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-28 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-27 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-26 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-23 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |