浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4870元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率428.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4349 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商大数据智选消费A(002967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 79.55万元 | 1.20% | 13.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 266.27万元 | 1.20% | 44.38万元 | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 139.96万元 | 1.20% | 23.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 300.99万元 | 1.20% | 50.17万元 | 0.20% |