浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7630元 (2026-02-13) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率487.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4075 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 139.96万元 | 1.20% | 23.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 300.99万元 | 1.20% | 50.17万元 | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.33万元 | 1.20% | 26.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |