浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6710元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率524.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4443 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
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浙商大数据智选消费A(002967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-07 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-07-06 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-03 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-02 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-01 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-30 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-29 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-24 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-18 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-16 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-15 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-08 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-05 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-02 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-01 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-29 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-27 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-26 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-25 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-22 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-20 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-19 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-18 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-14 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-28 | 1.6820元 | 1.6820元 |