浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7190元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率524.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4275 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商大数据智选消费A(002967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 87.65% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 87.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,495.52万 | 11.42% |
| 3 | 其他资产 | 122.39万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,875.63万 | 52.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,257.61万 | 17.24% |
| 金融业 | 1,723.00万 | 13.16% |
| 租赁和商务服务业 | 381.74万 | 2.91% |
| 住宿和餐饮业 | 131.03万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.40万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,040.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 948.00 | 0.0007% |
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