浙商大数据智选消费A (002967.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5160元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率524.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4490 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商大数据智选消费A(002967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,010.41万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 8.14万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,496.18万 | 65.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,004.19万 | 17.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647.91万 | 5.63% |
| 金融业 | 344.69万 | 2.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,355.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.00 | 0.0010% |
| 批发和零售业 | 684.00 | 0.0006% |
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