中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2403元 (2026-03-27) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1762 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2403元 | 1.3973元 |
| 2026-03-26 | 1.2393元 | 1.3963元 |
| 2026-03-25 | 1.2420元 | 1.3990元 |
| 2026-03-24 | 1.2404元 | 1.3974元 |
| 2026-03-23 | 1.2394元 | 1.3964元 |
| 2026-03-20 | 1.2443元 | 1.4013元 |
| 2026-03-19 | 1.2444元 | 1.4014元 |
| 2026-03-18 | 1.2443元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.2441元 | 1.4011元 |
| 2026-03-16 | 1.2476元 | 1.4046元 |
| 2026-03-13 | 1.2483元 | 1.4053元 |
| 2026-03-12 | 1.2521元 | 1.4091元 |
| 2026-03-11 | 1.2541元 | 1.4111元 |
| 2026-03-10 | 1.2539元 | 1.4109元 |
| 2026-03-09 | 1.2516元 | 1.4086元 |
| 2026-03-06 | 1.2492元 | 1.4062元 |
| 2026-03-05 | 1.2482元 | 1.4052元 |
| 2026-03-04 | 1.2480元 | 1.4050元 |
| 2026-03-03 | 1.2493元 | 1.4063元 |
| 2026-03-02 | 1.2512元 | 1.4082元 |
| 2026-02-27 | 1.2521元 | 1.4091元 |
| 2026-02-26 | 1.2497元 | 1.4067元 |
| 2026-02-25 | 1.2522元 | 1.4092元 |
| 2026-02-24 | 1.2519元 | 1.4089元 |
| 2026-02-13 | 1.2520元 | 1.4090元 |
| 2026-02-12 | 1.2538元 | 1.4108元 |
| 2026-02-11 | 1.2513元 | 1.4083元 |
| 2026-02-10 | 1.2510元 | 1.4080元 |
| 2026-02-09 | 1.2526元 | 1.4096元 |
| 2026-02-06 | 1.2505元 | 1.4075元 |
| 2026-02-05 | 1.2497元 | 1.4067元 |
| 2026-02-04 | 1.2523元 | 1.4093元 |
| 2026-02-03 | 1.2512元 | 1.4082元 |
| 2026-02-02 | 1.2493元 | 1.4063元 |
| 2026-01-30 | 1.2542元 | 1.4112元 |
| 2026-01-29 | 1.2589元 | 1.4159元 |
| 2026-01-28 | 1.2615元 | 1.4185元 |
| 2026-01-27 | 1.2628元 | 1.4198元 |
| 2026-01-26 | 1.2610元 | 1.4180元 |
| 2026-01-23 | 1.2649元 | 1.4219元 |
| 2026-01-22 | 1.2594元 | 1.4164元 |
| 2026-01-21 | 1.2518元 | 1.4088元 |
| 2026-01-20 | 1.2485元 | 1.4055元 |
| 2026-01-19 | 1.2514元 | 1.4084元 |
| 2026-01-16 | 1.2522元 | 1.4092元 |
| 2026-01-15 | 1.2440元 | 1.4010元 |
| 2026-01-14 | 1.2406元 | 1.3976元 |
| 2026-01-13 | 1.2396元 | 1.3966元 |
| 2026-01-12 | 1.2452元 | 1.4022元 |
| 2026-01-09 | 1.2421元 | 1.3991元 |