中海合嘉增强收益债券A (002965.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2385元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率42.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2020 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券C |
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2385元 | 1.3955元 |
| 2026-07-09 | 1.2431元 | 1.4001元 |
| 2026-07-08 | 1.2375元 | 1.3945元 |
| 2026-07-07 | 1.2393元 | 1.3963元 |
| 2026-07-06 | 1.2405元 | 1.3975元 |
| 2026-07-03 | 1.2401元 | 1.3971元 |
| 2026-07-02 | 1.2450元 | 1.4020元 |
| 2026-07-01 | 1.2541元 | 1.4111元 |
| 2026-06-30 | 1.2532元 | 1.4102元 |
| 2026-06-29 | 1.2510元 | 1.4080元 |
| 2026-06-26 | 1.2447元 | 1.4017元 |
| 2026-06-25 | 1.2493元 | 1.4063元 |
| 2026-06-24 | 1.2435元 | 1.4005元 |
| 2026-06-23 | 1.2445元 | 1.4015元 |
| 2026-06-22 | 1.2473元 | 1.4043元 |
| 2026-06-18 | 1.2437元 | 1.4007元 |
| 2026-06-17 | 1.2428元 | 1.3998元 |
| 2026-06-16 | 1.2409元 | 1.3979元 |
| 2026-06-15 | 1.2396元 | 1.3966元 |
| 2026-06-12 | 1.2364元 | 1.3934元 |
| 2026-06-11 | 1.2356元 | 1.3926元 |
| 2026-06-10 | 1.2373元 | 1.3943元 |
| 2026-06-09 | 1.2391元 | 1.3961元 |
| 2026-06-08 | 1.2362元 | 1.3932元 |
| 2026-06-05 | 1.2399元 | 1.3969元 |
| 2026-06-04 | 1.2454元 | 1.4024元 |
| 2026-06-03 | 1.2443元 | 1.4013元 |
| 2026-06-02 | 1.2434元 | 1.4004元 |
| 2026-06-01 | 1.2424元 | 1.3994元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.4034元 |
| 2026-05-28 | 1.2529元 | 1.4099元 |
| 2026-05-27 | 1.2495元 | 1.4065元 |
| 2026-05-26 | 1.2533元 | 1.4103元 |
| 2026-05-25 | 1.2533元 | 1.4103元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.4059元 |
| 2026-05-21 | 1.2476元 | 1.4046元 |
| 2026-05-20 | 1.2535元 | 1.4105元 |
| 2026-05-19 | 1.2527元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.2526元 | 1.4096元 |
| 2026-05-15 | 1.2526元 | 1.4096元 |
| 2026-05-14 | 1.2530元 | 1.4100元 |
| 2026-05-13 | 1.2563元 | 1.4133元 |
| 2026-05-12 | 1.2554元 | 1.4124元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.4151元 |
| 2026-05-08 | 1.2509元 | 1.4079元 |
| 2026-05-07 | 1.2511元 | 1.4081元 |
| 2026-05-06 | 1.2475元 | 1.4045元 |
| 2026-04-30 | 1.2411元 | 1.3981元 |
| 2026-04-29 | 1.2382元 | 1.3952元 |
| 2026-04-28 | 1.2355元 | 1.3925元 |