大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1674元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5526 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1674元 | 1.2245元 |
| 2026-04-13 | 1.1622元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.2210元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.2189元 |
| 2026-04-08 | 1.1628元 | 1.2199元 |
| 2026-04-07 | 1.1534元 | 1.2105元 |
| 2026-04-03 | 1.1531元 | 1.2102元 |
| 2026-04-02 | 1.1552元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 1.2152元 |
| 2026-03-31 | 1.1536元 | 1.2107元 |
| 2026-03-30 | 1.1570元 | 1.2141元 |
| 2026-03-27 | 1.1582元 | 1.2153元 |
| 2026-03-26 | 1.1565元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.2171元 |
| 2026-03-24 | 1.1562元 | 1.2133元 |
| 2026-03-23 | 1.1531元 | 1.2102元 |
| 2026-03-20 | 1.1603元 | 1.2174元 |
| 2026-03-19 | 1.1623元 | 1.2194元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.2246元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.2225元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.2249元 |
| 2026-03-13 | 1.1696元 | 1.2267元 |
| 2026-03-12 | 1.1704元 | 1.2275元 |
| 2026-03-11 | 1.1715元 | 1.2286元 |
| 2026-03-10 | 1.1700元 | 1.2271元 |
| 2026-03-09 | 1.1679元 | 1.2250元 |
| 2026-03-06 | 1.1712元 | 1.2283元 |
| 2026-03-05 | 1.1701元 | 1.2272元 |
| 2026-03-04 | 1.1696元 | 1.2267元 |
| 2026-03-03 | 1.1721元 | 1.2292元 |
| 2026-03-02 | 1.1761元 | 1.2332元 |
| 2026-02-27 | 1.1751元 | 1.2322元 |
| 2026-02-26 | 1.1747元 | 1.2318元 |
| 2026-02-25 | 1.1751元 | 1.2322元 |
| 2026-02-24 | 1.1737元 | 1.2308元 |
| 2026-02-13 | 1.1704元 | 1.2275元 |
| 2026-02-12 | 1.1737元 | 1.2308元 |
| 2026-02-11 | 1.1732元 | 1.2303元 |
| 2026-02-10 | 1.1728元 | 1.2299元 |
| 2026-02-09 | 1.1729元 | 1.2300元 |
| 2026-02-06 | 1.1694元 | 1.2265元 |
| 2026-02-05 | 1.1679元 | 1.2250元 |
| 2026-02-04 | 1.1691元 | 1.2262元 |
| 2026-02-03 | 1.1676元 | 1.2247元 |
| 2026-02-02 | 1.1643元 | 1.2214元 |
| 2026-01-30 | 1.1721元 | 1.2292元 |
| 2026-01-29 | 1.1739元 | 1.2310元 |
| 2026-01-28 | 1.1753元 | 1.2324元 |
| 2026-01-27 | 1.1736元 | 1.2307元 |
| 2026-01-26 | 1.1728元 | 1.2299元 |