大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1701元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5576 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券(002946) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1701元 | 1.2272元 |
| 2026-06-11 | 1.1661元 | 1.2232元 |
| 2026-06-10 | 1.1657元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.1731元 | 1.2302元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.2215元 |
| 2026-06-05 | 1.1701元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.1747元 | 1.2318元 |
| 2026-06-03 | 1.1783元 | 1.2354元 |
| 2026-06-02 | 1.1816元 | 1.2387元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.2354元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.2391元 |
| 2026-05-28 | 1.1913元 | 1.2484元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.2443元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.1926元 | 1.2497元 |
| 2026-05-22 | 1.1885元 | 1.2456元 |
| 2026-05-21 | 1.1816元 | 1.2387元 |
| 2026-05-20 | 1.1874元 | 1.2445元 |
| 2026-05-19 | 1.1875元 | 1.2446元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.2400元 |
| 2026-05-14 | 1.1864元 | 1.2435元 |
| 2026-05-13 | 1.1966元 | 1.2537元 |
| 2026-05-12 | 1.1917元 | 1.2488元 |
| 2026-05-11 | 1.1985元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.1966元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.1931元 | 1.2502元 |
| 2026-04-30 | 1.1839元 | 1.2410元 |
| 2026-04-29 | 1.1819元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.1745元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.1780元 | 1.2351元 |
| 2026-04-24 | 1.1758元 | 1.2329元 |
| 2026-04-23 | 1.1777元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.1804元 | 1.2375元 |
| 2026-04-21 | 1.1773元 | 1.2344元 |
| 2026-04-20 | 1.1753元 | 1.2324元 |
| 2026-04-17 | 1.1745元 | 1.2316元 |
| 2026-04-16 | 1.1734元 | 1.2305元 |
| 2026-04-15 | 1.1667元 | 1.2238元 |
| 2026-04-14 | 1.1674元 | 1.2245元 |
| 2026-04-13 | 1.1622元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.2210元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.2189元 |
| 2026-04-08 | 1.1628元 | 1.2199元 |
| 2026-04-07 | 1.1534元 | 1.2105元 |
| 2026-04-03 | 1.1531元 | 1.2102元 |
| 2026-04-02 | 1.1552元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 1.2152元 |
| 2026-03-31 | 1.1536元 | 1.2107元 |