大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1643元 (2026-02-02) 基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5443 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券A |
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大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138.62万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 1,138.62万 | 15.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,296.32万 | 83.24% |
| (其中) 债券 | 6,296.32万 | 83.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.49万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 3,640.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 913.21万 | 12.07% |
| 金融业 | 132.00万 | 1.75% |
| 采矿业 | 52.55万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.04万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 2.30万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,002.00 | 0.009% |
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