大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5335 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券(002946) |
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大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1864元 | 1.2435元 |
| 2026-05-13 | 1.1966元 | 1.2537元 |
| 2026-05-12 | 1.1917元 | 1.2488元 |
| 2026-05-11 | 1.1985元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.2533元 |
| 2026-05-07 | 1.1966元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.1931元 | 1.2502元 |
| 2026-04-30 | 1.1839元 | 1.2410元 |
| 2026-04-29 | 1.1819元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.1745元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.1780元 | 1.2351元 |
| 2026-04-24 | 1.1758元 | 1.2329元 |
| 2026-04-23 | 1.1777元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.1804元 | 1.2375元 |
| 2026-04-21 | 1.1773元 | 1.2344元 |
| 2026-04-20 | 1.1753元 | 1.2324元 |
| 2026-04-17 | 1.1745元 | 1.2316元 |
| 2026-04-16 | 1.1734元 | 1.2305元 |
| 2026-04-15 | 1.1667元 | 1.2238元 |
| 2026-04-14 | 1.1674元 | 1.2245元 |
| 2026-04-13 | 1.1622元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.2210元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.2189元 |
| 2026-04-08 | 1.1628元 | 1.2199元 |
| 2026-04-07 | 1.1534元 | 1.2105元 |
| 2026-04-03 | 1.1531元 | 1.2102元 |
| 2026-04-02 | 1.1552元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 1.2152元 |
| 2026-03-31 | 1.1536元 | 1.2107元 |
| 2026-03-30 | 1.1570元 | 1.2141元 |
| 2026-03-27 | 1.1582元 | 1.2153元 |
| 2026-03-26 | 1.1565元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.2171元 |
| 2026-03-24 | 1.1562元 | 1.2133元 |
| 2026-03-23 | 1.1531元 | 1.2102元 |
| 2026-03-20 | 1.1603元 | 1.2174元 |
| 2026-03-19 | 1.1623元 | 1.2194元 |
| 2026-03-18 | 1.1675元 | 1.2246元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.2225元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.2249元 |
| 2026-03-13 | 1.1696元 | 1.2267元 |
| 2026-03-12 | 1.1704元 | 1.2275元 |
| 2026-03-11 | 1.1715元 | 1.2286元 |
| 2026-03-10 | 1.1700元 | 1.2271元 |
| 2026-03-09 | 1.1679元 | 1.2250元 |
| 2026-03-06 | 1.1712元 | 1.2283元 |
| 2026-03-05 | 1.1701元 | 1.2272元 |
| 2026-03-04 | 1.1696元 | 1.2267元 |
| 2026-03-03 | 1.1721元 | 1.2292元 |
| 2026-03-02 | 1.1761元 | 1.2332元 |