大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1413元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5949 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券(002946) |
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大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1413元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.1537元 | 1.2108元 |
| 2026-07-15 | 1.1613元 | 1.2184元 |
| 2026-07-14 | 1.1630元 | 1.2201元 |
| 2026-07-13 | 1.1535元 | 1.2106元 |
| 2026-07-10 | 1.1670元 | 1.2241元 |
| 2026-07-09 | 1.1751元 | 1.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.1680元 | 1.2251元 |
| 2026-07-07 | 1.1762元 | 1.2333元 |
| 2026-07-06 | 1.1838元 | 1.2409元 |
| 2026-07-03 | 1.1859元 | 1.2430元 |
| 2026-07-02 | 1.1771元 | 1.2342元 |
| 2026-07-01 | 1.1814元 | 1.2385元 |
| 2026-06-30 | 1.1822元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.2320元 |
| 2026-06-26 | 1.1760元 | 1.2331元 |
| 2026-06-25 | 1.1835元 | 1.2406元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.2407元 |
| 2026-06-23 | 1.1783元 | 1.2354元 |
| 2026-06-22 | 1.1870元 | 1.2441元 |
| 2026-06-18 | 1.1872元 | 1.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.1880元 | 1.2451元 |
| 2026-06-16 | 1.1869元 | 1.2440元 |
| 2026-06-15 | 1.1831元 | 1.2402元 |
| 2026-06-12 | 1.1701元 | 1.2272元 |
| 2026-06-11 | 1.1661元 | 1.2232元 |
| 2026-06-10 | 1.1657元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.1731元 | 1.2302元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.2215元 |
| 2026-06-05 | 1.1701元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.1747元 | 1.2318元 |
| 2026-06-03 | 1.1783元 | 1.2354元 |
| 2026-06-02 | 1.1816元 | 1.2387元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.2354元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.2391元 |
| 2026-05-28 | 1.1913元 | 1.2484元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.2443元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.1926元 | 1.2497元 |
| 2026-05-22 | 1.1885元 | 1.2456元 |
| 2026-05-21 | 1.1816元 | 1.2387元 |
| 2026-05-20 | 1.1874元 | 1.2445元 |
| 2026-05-19 | 1.1875元 | 1.2446元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.2384元 |
| 2026-05-15 | 1.1829元 | 1.2400元 |
| 2026-05-14 | 1.1864元 | 1.2435元 |
| 2026-05-13 | 1.1966元 | 1.2537元 |
| 2026-05-12 | 1.1917元 | 1.2488元 |
| 2026-05-11 | 1.1985元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.2533元 |