大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5515 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券(002946) |
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大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 71.26万 | 61.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 72.61万 | 62.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 72.37万 | 62.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 71.27万 | 62.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 70.49万 | 62.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 72.75万 | 64.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 71.98万 | 64.20万元 | -- |