大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1721元 (2026-01-30) 基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5363 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 72.61万 | 62.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 72.37万 | 62.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 71.27万 | 62.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 70.49万 | 62.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 72.75万 | 64.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 71.98万 | 64.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 70.79万 | 64.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.97万 | 64.20万元 | -- |