大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6260元 (2026-03-20) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1576 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-03-19 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-18 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-03-17 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-03-16 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-03-13 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-03-12 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-03-11 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-10 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-03-09 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-03-06 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-05 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-03-04 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-03-03 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-03-02 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-02-27 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-02-26 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-02-25 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-02-24 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-02-13 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-02-12 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-02-11 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-02-10 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-02-09 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-02-06 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-05 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-02-04 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-02-03 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-02-02 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-01-30 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-01-29 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-01-28 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-01-27 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-01-26 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-01-23 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-01-22 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-01-21 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-01-20 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-01-19 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-01-16 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-01-15 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-01-14 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-01-13 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-01-12 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-01-09 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-01-08 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-01-07 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-01-06 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-01-05 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-12-31 | 2.4900元 | 2.4900元 |