大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓬基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3120元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2471 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-08 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-04 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-02 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-01 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-29 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-28 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-27 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-05-26 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-25 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-05-22 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-05-21 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-20 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-19 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-05-18 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-05-15 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-14 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-05-13 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-12 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-11 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-05-08 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-07 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-05-06 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-04-30 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-29 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-28 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-27 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-24 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-04-23 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-04-22 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-21 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-04-20 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-04-17 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-16 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-04-15 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-04-14 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-13 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-10 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-04-09 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-08 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-07 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-04-03 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-04-02 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-04-01 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-03-31 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-03-30 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-03-27 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-03-26 | 2.5530元 | 2.5530元 |