大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6830元 (2026-01-30) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1874 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.86万元 | 1.20% | 13.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.90万元 | 1.20% | 20.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 63.36万元 | 1.20% | 10.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |