大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5980元 (2026-02-02) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (1755 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.49元 | 1.03亿 | 4,122.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.39元 | 1.06亿 | 4,423.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 1.01亿 | 4,892.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 9,585.19万 | 4,958.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 1.09亿 | 5,690.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 1.14亿 | 5,680.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 9,246.71万 | 5,732.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 6,595.84万元 | -- |