大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓬基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2510元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2702 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-07-09 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-08 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-07-07 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-06 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-07-03 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-02 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-07-01 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-06-30 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-29 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-26 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-25 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-06-24 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-06-23 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-22 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-06-18 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-17 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-06-16 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-06-15 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-06-12 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-06-11 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-06-10 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-09 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-08 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-04 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-02 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-01 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-29 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-28 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-27 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-05-26 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-25 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-05-22 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-05-21 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-20 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-19 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-05-18 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-05-15 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-14 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-05-13 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-12 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-11 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-05-08 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-07 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-05-06 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-04-30 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-29 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-28 | 2.6060元 | 2.6060元 |