大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓬基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3270元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2784 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,168.06万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 36.22万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 88.81% |
| 房地产业 | 755.69万 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.12万 | 0.10% |
| 采矿业 | 7.91万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.25万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.00 | 0.0007% |
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