大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6260元 (2026-03-20) 基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1576 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛世精选灵活配置混合C |
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 945.92万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 24.97万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 81.65% |
| 房地产业 | 1,169.40万 | 7.72% |
| 采矿业 | 633.42万 | 4.18% |
| 批发和零售业 | 3.93万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07万 | 0.02% |
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