南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2964元 (2025-12-12) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3876 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-02 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-01 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-28 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-20 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-11-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-11-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-13 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-11-11 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-07 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-11-06 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-11-05 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-04 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-31 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-10-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-10-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-10-27 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-10-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-10-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-10-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-10-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-10-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-10-16 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-10-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-10-14 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-10-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-10 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-10-09 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-09-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-09-29 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-09-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |