南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5077元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4111 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-21 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-20 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-19 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-18 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-14 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-13 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-12 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-08 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-07 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-06 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-30 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-29 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-28 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-23 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-22 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-21 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-20 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-15 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-14 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-13 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-10 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-08 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-07 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-03 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-02 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-01 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-31 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-30 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-23 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-20 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-19 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-17 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-16 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-13 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-11 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-10 | 1.4825元 | 1.4825元 |