南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3970元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (3707 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-09-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-09-14 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-09-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-10 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-09-09 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-09-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-09-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-09-04 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-09-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-09-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-01 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-31 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-27 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-26 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-08-24 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-21 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-20 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-18 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-08-17 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-14 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-13 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-08-12 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-07 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-08-06 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-05 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-04 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-31 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-29 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-23 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-22 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-17 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-16 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-14 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-13 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-10 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-09 | 1.5133元 | 1.5133元 |