南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4674元 (2026-02-13) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4023 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.18亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 7.18亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 118.45万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 118.45万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,666.95万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 119.70万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 54.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,490.30万 | 5.78% |
| 金融业 | 3,876.44万 | 4.99% |
| 采矿业 | 1,967.71万 | 2.53% |
| 批发和零售业 | 1,189.28万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,167.27万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,028.53万 | 1.32% |
| 建筑业 | 816.96万 | 1.05% |
| 住宿和餐饮业 | 657.27万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653.97万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 309.02万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 291.67万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 213.71万 | 0.28% |
| 综合 | 202.23万 | 0.26% |
| 房地产业 | 175.47万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.83万 | 0.01% |
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