南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4923元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4107 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.23亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 7.23亿 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.30万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 131.30万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,461.70万 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 131.14万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.01亿 | 51.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,566.78万 | 7.13% |
| 采矿业 | 3,703.77万 | 4.75% |
| 金融业 | 3,260.29万 | 4.18% |
| 批发和零售业 | 1,140.66万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,025.99万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 896.40万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850.64万 | 1.09% |
| 房地产业 | 529.80万 | 0.68% |
| 综合 | 472.90万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 458.25万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 435.11万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 419.85万 | 0.54% |
| 建筑业 | 329.55万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.89万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 63.95万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.58万 | 0.03% |
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