南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3756元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3691 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.95万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 17.95万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,435.48万 | 7.28% |
| 4 | 其他资产 | 76.51万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 54.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,203.89万 | 4.67% |
| 金融业 | 1,975.77万 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573.67万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 826.61万 | 1.75% |
| 采矿业 | 706.88万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681.25万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 536.58万 | 1.14% |
| 建筑业 | 479.90万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 384.97万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 145.85万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.89万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 76.72万 | 0.16% |
| 房地产业 | 45.95万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 22.67万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.60万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,831.32万 | 14.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.51万 | 1.11% |
| 采矿业 | 279.64万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139.90万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.98万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.27万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 67.16万 | 0.14% |
| 金融业 | 65.78万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 62.53万 | 0.13% |
| 综合 | 17.80万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.86万 | 0.03% |
| 教育 | 2.38万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,697.00 | 0.002% |
| 房地产业 | 7,592.00 | 0.002% |
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