南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3400元 (2025-12-29) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (3925 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.57亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.28亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.27亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.28亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.76亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4.29亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.71亿 | 4.61亿元 | -- |