南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3302元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3828 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 353.45万元 | 1.00% | 70.69万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 566.36万元 | 1.00% | 113.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |