南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3264元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3897 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-23 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-22 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-17 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-16 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-14 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-13 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-10 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-09 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-08 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-06 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-03 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-02 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-01 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-30 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-29 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-26 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-24 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-06-23 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-22 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-18 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-17 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-16 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-11 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-04 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-01 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-29 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-27 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-26 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-22 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-21 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-20 | 1.5168元 | 1.5168元 |