南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4674元 (2026-02-13) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4023 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-02-12 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-11 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-02-10 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-02-09 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-06 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-02-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-02-02 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-30 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-29 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-01-28 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-01-27 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-26 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-23 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-01-22 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-21 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-01-20 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-19 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-01-15 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-14 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-05 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-31 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-30 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-26 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-24 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-22 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |