南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4452元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率13.66倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3953 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-11 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-04 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-01 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-29 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-27 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-26 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-22 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-21 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-20 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-19 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-18 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-14 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-13 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-12 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-08 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-07 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-06 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-30 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-29 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-28 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-23 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-22 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-21 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-20 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-15 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-14 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-13 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-10 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-08 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-07 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-03 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-02 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-01 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-31 | 1.3767元 | 1.3767元 |