博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0877元 (2026-02-13) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3354 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式A |
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博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,650.25 | 3,414.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,836.75 | 3,475.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,860.38 | 3,475.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,965.96 | 3,471.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,982.28 | 3,471.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,982.39 | 4,428.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,987.26 | 4,428.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,951.39 | 4,428.00元 | -- |