博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0877元 (2026-02-13) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3354 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式A |
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博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.94亿 | 59.78% |
| (其中) 债券 | 14.94亿 | 59.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9.75亿 | 39.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,951.27万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 3.87万 | 0.002% |
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