博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0877元 (2026-02-13) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3354 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 382.23万元 | 0.30% | 127.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 469.21万元 | 0.30% | 156.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.81万元 | 0.30% | 75.60万元 | 0.10% |