博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0877元 (2026-02-13) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3354 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.3071元 |
| 2026-02-12 | 1.0877元 | 1.3071元 |
| 2026-02-11 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-02-10 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-02-09 | 1.0876元 | 1.3070元 |
| 2026-02-06 | 1.0876元 | 1.3070元 |
| 2026-02-05 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-02-04 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-02-03 | 1.0874元 | 1.3068元 |
| 2026-02-02 | 1.0874元 | 1.3068元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-01-29 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-01-28 | 1.0875元 | 1.3069元 |
| 2026-01-27 | 1.0880元 | 1.3074元 |
| 2026-01-26 | 1.0881元 | 1.3075元 |
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.3051元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.3043元 |
| 2026-01-21 | 1.0678元 | 1.2872元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.2870元 |
| 2026-01-19 | 1.0677元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.2874元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-13 | 1.0681元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-09 | 1.0683元 | 1.2877元 |
| 2026-01-08 | 1.0684元 | 1.2878元 |
| 2026-01-07 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-06 | 1.0686元 | 1.2880元 |
| 2026-01-05 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-31 | 1.0692元 | 1.2886元 |
| 2025-12-30 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-29 | 1.0692元 | 1.2886元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-25 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-24 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-22 | 1.0694元 | 1.2888元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-18 | 1.0692元 | 1.2886元 |
| 2025-12-17 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-16 | 1.0686元 | 1.2880元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.2880元 |
| 2025-12-12 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-11 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-10 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-09 | 1.0688元 | 1.2882元 |
| 2025-12-08 | 1.0684元 | 1.2878元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.2879元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 1.2878元 |