博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0857元 (2026-01-23) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3370 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式A |
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博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.3051元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.3043元 |
| 2026-01-21 | 1.0678元 | 1.2872元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.2870元 |
| 2026-01-19 | 1.0677元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.2874元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-13 | 1.0681元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-09 | 1.0683元 | 1.2877元 |
| 2026-01-08 | 1.0684元 | 1.2878元 |
| 2026-01-07 | 1.0682元 | 1.2876元 |
| 2026-01-06 | 1.0686元 | 1.2880元 |
| 2026-01-05 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-31 | 1.0692元 | 1.2886元 |
| 2025-12-30 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-29 | 1.0692元 | 1.2886元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-25 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-24 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-22 | 1.0694元 | 1.2888元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-18 | 1.0692元 | 1.2886元 |
| 2025-12-17 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-16 | 1.0686元 | 1.2880元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.2880元 |
| 2025-12-12 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-11 | 1.0695元 | 1.2889元 |
| 2025-12-10 | 1.0691元 | 1.2885元 |
| 2025-12-09 | 1.0688元 | 1.2882元 |
| 2025-12-08 | 1.0684元 | 1.2878元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.2879元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 1.2878元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.2887元 |
| 2025-12-02 | 1.0697元 | 1.2891元 |
| 2025-12-01 | 1.0700元 | 1.2894元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.2893元 |
| 2025-11-27 | 1.0697元 | 1.2891元 |
| 2025-11-26 | 1.0699元 | 1.2893元 |
| 2025-11-25 | 1.0707元 | 1.2901元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.2905元 |
| 2025-11-21 | 1.0710元 | 1.2904元 |
| 2025-11-20 | 1.0712元 | 1.2906元 |
| 2025-11-19 | 1.0713元 | 1.2907元 |
| 2025-11-18 | 1.0714元 | 1.2908元 |
| 2025-11-17 | 1.0712元 | 1.2906元 |
| 2025-11-14 | 1.0706元 | 1.2900元 |
| 2025-11-13 | 1.0705元 | 1.2899元 |