博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0849元 (2025-12-29) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2009 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式C |
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博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 25.77亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 25.89亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 25.62亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 25.68亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 15.33亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 15.33亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.19亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 15.08亿 | 13.35亿元 | -- |