博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0852元 (2025-12-26) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2045 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式C |
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博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0852元 | 1.3541元 |
| 2025-12-25 | 1.0851元 | 1.3540元 |
| 2025-12-24 | 1.0852元 | 1.3541元 |
| 2025-12-23 | 1.0851元 | 1.3540元 |
| 2025-12-22 | 1.0850元 | 1.3539元 |
| 2025-12-19 | 1.0851元 | 1.3540元 |
| 2025-12-18 | 1.0847元 | 1.3536元 |
| 2025-12-17 | 1.0846元 | 1.3535元 |
| 2025-12-16 | 1.0841元 | 1.3530元 |
| 2025-12-15 | 1.0840元 | 1.3529元 |
| 2025-12-12 | 1.0845元 | 1.3534元 |
| 2025-12-11 | 1.0849元 | 1.3538元 |
| 2025-12-10 | 1.0845元 | 1.3534元 |
| 2025-12-09 | 1.0842元 | 1.3531元 |
| 2025-12-08 | 1.0838元 | 1.3527元 |
| 2025-12-05 | 1.0839元 | 1.3528元 |
| 2025-12-04 | 1.0837元 | 1.3526元 |
| 2025-12-03 | 1.0846元 | 1.3535元 |
| 2025-12-02 | 1.0849元 | 1.3538元 |
| 2025-12-01 | 1.0852元 | 1.3541元 |
| 2025-11-28 | 1.0851元 | 1.3540元 |
| 2025-11-27 | 1.0849元 | 1.3538元 |
| 2025-11-26 | 1.0851元 | 1.3540元 |
| 2025-11-25 | 1.0859元 | 1.3548元 |
| 2025-11-24 | 1.0862元 | 1.3551元 |
| 2025-11-21 | 1.0861元 | 1.3550元 |
| 2025-11-20 | 1.0863元 | 1.3552元 |
| 2025-11-19 | 1.0863元 | 1.3552元 |
| 2025-11-18 | 1.0864元 | 1.3553元 |
| 2025-11-17 | 1.0862元 | 1.3551元 |
| 2025-11-14 | 1.0856元 | 1.3545元 |
| 2025-11-13 | 1.0854元 | 1.3543元 |
| 2025-11-12 | 1.0855元 | 1.3544元 |
| 2025-11-11 | 1.0851元 | 1.3540元 |
| 2025-11-10 | 1.1360元 | 1.3537元 |
| 2025-11-07 | 1.1358元 | 1.3535元 |
| 2025-11-06 | 1.1363元 | 1.3540元 |
| 2025-11-05 | 1.1369元 | 1.3546元 |
| 2025-11-04 | 1.1366元 | 1.3543元 |
| 2025-11-03 | 1.1365元 | 1.3542元 |
| 2025-10-31 | 1.1361元 | 1.3538元 |
| 2025-10-30 | 1.1351元 | 1.3528元 |
| 2025-10-29 | 1.1343元 | 1.3520元 |
| 2025-10-28 | 1.1339元 | 1.3516元 |
| 2025-10-27 | 1.1328元 | 1.3505元 |
| 2025-10-24 | 1.1322元 | 1.3499元 |
| 2025-10-23 | 1.1323元 | 1.3500元 |
| 2025-10-22 | 1.1320元 | 1.3497元 |
| 2025-10-21 | 1.1317元 | 1.3494元 |
| 2025-10-20 | 1.1313元 | 1.3490元 |