博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0852元 (2025-12-26) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2045 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.17亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 38.17亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,665.83万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 44.30万 | 0.01% |
加载中......