博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0851元 (2025-12-23) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2013 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安仁一年定开债发起式C |
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博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0512 元 | 22.87亿 | 1.17亿元 | 4.51% | 8.75% |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.05 元 | 21.90亿 | 1.09亿元 | 4.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |