南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8827元 (2026-01-26) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3439 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-01-23 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-01-22 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-01-21 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-01-20 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-01-19 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-16 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-15 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-01-14 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-13 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-01-12 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-01-09 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-01-08 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-01-07 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-01-06 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-05 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-31 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-12-30 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-29 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-26 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-12-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-24 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-12-23 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-12-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-19 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-18 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-17 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-12-16 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-15 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-10 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-09 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-12-04 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-02 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-01 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-11-28 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-27 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-26 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-11-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-21 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-20 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-19 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-11-18 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-11-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-11-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |