南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8807元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2646 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-10-08 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-09-30 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-09-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-09-28 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-09-24 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-09-23 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-09-22 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-09-21 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-09-18 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-09-17 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-09-16 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-09-15 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-09-14 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-09-11 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-09-10 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-09-09 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-09-08 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-09-07 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-09-04 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-09-03 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-09-02 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-09-01 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-08-31 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-08-28 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-08-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-26 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-08-25 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-08-24 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-08-21 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-08-20 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-08-19 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-08-18 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-08-17 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-08-14 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-08-13 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-08-12 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-08-11 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-08-10 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-08-07 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-08-06 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-08-05 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-08-04 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-08-03 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-07-31 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-30 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-07-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-28 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-07-27 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-07-24 | 2.0458元 | 2.0458元 |