南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0186元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3023 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF(512330) |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-11 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-10 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-09 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-08 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-04 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-06-03 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-06-01 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-29 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-05-28 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-27 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-26 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-05-25 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-05-22 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-21 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-05-20 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-19 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-05-18 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-05-15 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-05-14 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-05-13 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-12 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-05-11 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-05-08 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-07 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-06 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-30 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-29 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-28 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-04-27 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-24 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-04-23 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-22 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-04-21 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-20 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-17 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-16 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-15 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-14 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-13 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-10 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-08 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-07 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-03 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-02 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-01 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |