南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5345元 (2025-12-19) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3430 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-18 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-17 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-12-16 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-15 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-10 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-09 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-12-04 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-02 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-01 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-11-28 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-27 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-26 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-11-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-21 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-20 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-19 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-11-18 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-11-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-11-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-13 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-11-11 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-11-10 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-11-07 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-11-06 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-11-05 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-04 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-11-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-10-31 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-10-30 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-10-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-10-28 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-10-27 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-10-24 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-10-23 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-10-22 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-10-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-10-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-17 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-10-16 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-10-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-10-14 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-10-13 | 1.6369元 | 1.6369元 |