南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9303元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2800 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF(512330) |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-30 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-07-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-28 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-07-27 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-07-24 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-07-23 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-07-22 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-07-21 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-07-20 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-17 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-16 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-07-15 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-07-14 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-07-13 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-07-10 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-07-09 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-07-08 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-07 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-07-06 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-07-03 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-07-02 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-07-01 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-06-30 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2026-06-29 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-06-26 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-06-25 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-06-24 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-06-23 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-22 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-06-18 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-06-17 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-06-16 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-06-15 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-06-12 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-11 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-10 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-09 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-08 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-04 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-06-03 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-06-01 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-29 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-05-28 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-27 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-26 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-05-25 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-05-22 | 2.1510元 | 2.1510元 |