南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5345元 (2025-12-19) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3450 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.83万元 | 0.50% | 1.77万元 | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 15.04万元 | 0.50% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.54万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.97万元 | 0.50% | 3.79万元 | 0.10% |