南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8807元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2646 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746.02万 | 0.90% |
| (其中) 股票 | 746.02万 | 0.90% | |
| 2 | 基金投资 | 7.67亿 | 92.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 776.83万 | 0.94% |
| (其中) 债券 | 776.83万 | 0.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,709.44万 | 4.49% |
| 5 | 其他资产 | 759.46万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.69万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.82万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0006% |
加载中......