南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1711元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3000 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF(512330) |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202.47万 | 2.22% |
| (其中) 股票 | 1,202.47万 | 2.22% | |
| 2 | 基金投资 | 5.00亿 | 92.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 475.86万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 475.86万 | 0.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,469.10万 | 4.56% |
| 5 | 其他资产 | 82.16万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 949.62万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.85万 | 0.47% |
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