南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7863元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3481 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-15 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-14 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-13 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-10 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-08 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-07 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-03 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-02 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-01 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-30 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-27 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-26 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-25 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-24 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-23 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-20 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-19 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-03-18 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-03-17 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-16 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-13 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-12 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-03-10 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-03-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-03-06 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-03-05 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-03-04 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-02 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-02-27 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-02-26 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-02-25 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-02-24 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-02-13 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-02-12 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-02-11 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-02-10 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-02-09 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-02-06 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-02-05 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-04 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-02-03 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-02-02 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-01-30 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-01-29 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-01-28 | 1.9240元 | 1.9240元 |