南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj ) 500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5724元 (2026-04-02) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3452 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500信息ETF发起联接C目标基金: 南方中证500信息技术ETF |
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 3.08亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.29亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.95亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.94亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.69亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.35亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.97亿 | 2.31亿元 | -- |