富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-06) 基金经理俞晓斌张洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5603 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0216元 | 1.2936元 |
| 2026-02-05 | 1.0216元 | 1.2936元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.2935元 |
| 2026-02-03 | 1.0215元 | 1.2935元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.2935元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.2930元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.2929元 |
| 2026-01-28 | 1.0208元 | 1.2928元 |
| 2026-01-27 | 1.0207元 | 1.2927元 |
| 2026-01-26 | 1.0207元 | 1.2927元 |
| 2026-01-23 | 1.0199元 | 1.2919元 |
| 2026-01-22 | 1.0198元 | 1.2918元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.2916元 |
| 2026-01-20 | 1.0195元 | 1.2915元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.2915元 |
| 2026-01-16 | 1.0190元 | 1.2910元 |
| 2026-01-15 | 1.0189元 | 1.2909元 |
| 2026-01-14 | 1.0188元 | 1.2908元 |
| 2026-01-13 | 1.0187元 | 1.2907元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.2907元 |
| 2026-01-09 | 1.0181元 | 1.2901元 |
| 2026-01-08 | 1.0181元 | 1.2901元 |
| 2026-01-07 | 1.0179元 | 1.2899元 |
| 2026-01-06 | 1.0179元 | 1.2899元 |
| 2026-01-05 | 1.0179元 | 1.2899元 |
| 2025-12-31 | 1.0176元 | 1.2896元 |
| 2025-12-30 | 1.0175元 | 1.2895元 |
| 2025-12-29 | 1.0175元 | 1.2895元 |
| 2025-12-26 | 1.0173元 | 1.2893元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.2893元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.2892元 |
| 2025-12-23 | 1.0172元 | 1.2892元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.2891元 |
| 2025-12-19 | 1.0169元 | 1.2889元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.2888元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.2887元 |
| 2025-12-16 | 1.0167元 | 1.2887元 |
| 2025-12-15 | 1.0167元 | 1.2887元 |
| 2025-12-12 | 1.0164元 | 1.2884元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.2883元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.2883元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.2882元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.2881元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.2879元 |
| 2025-12-04 | 1.0158元 | 1.2878元 |
| 2025-12-03 | 1.0158元 | 1.2878元 |
| 2025-12-02 | 1.0157元 | 1.2877元 |
| 2025-12-01 | 1.0157元 | 1.2877元 |
| 2025-11-28 | 1.0155元 | 1.2875元 |
| 2025-11-27 | 1.0154元 | 1.2874元 |