富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5665 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 241.39亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 241.39亿 | 98.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 1.07% |
| 3 | 其他资产 | 6,727.00 | 0% |
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