富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5742 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.02 元 | 199.08亿 | 3.98亿元 | 1.96% | 2.65% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.007 元 | 199.08亿 | 1.39亿元 | 0.69% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.012 元 | 199.08亿 | 2.39亿元 | 1.18% | 2.17% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 199.08亿 | 1.99亿元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |