富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5666 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.2960元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.2959元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.2959元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.2959元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.2957元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.2957元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.2955元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.2955元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2953元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.2953元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.2952元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.2952元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.2952元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.2951元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.2951元 |
| 2026-03-25 | 1.0230元 | 1.2950元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.2950元 |
| 2026-03-23 | 1.0230元 | 1.2950元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.2949元 |
| 2026-03-19 | 1.0229元 | 1.2949元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.2948元 |
| 2026-03-17 | 1.0228元 | 1.2948元 |
| 2026-03-16 | 1.0228元 | 1.2948元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.2947元 |
| 2026-03-12 | 1.0227元 | 1.2947元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.2946元 |
| 2026-03-10 | 1.0226元 | 1.2946元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.2946元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.2945元 |
| 2026-03-05 | 1.0224元 | 1.2944元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.2944元 |
| 2026-03-03 | 1.0224元 | 1.2944元 |
| 2026-03-02 | 1.0224元 | 1.2944元 |
| 2026-02-27 | 1.0223元 | 1.2943元 |
| 2026-02-26 | 1.0223元 | 1.2943元 |
| 2026-02-25 | 1.0222元 | 1.2942元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.2942元 |
| 2026-02-13 | 1.0219元 | 1.2939元 |
| 2026-02-12 | 1.0218元 | 1.2938元 |
| 2026-02-11 | 1.0218元 | 1.2938元 |
| 2026-02-10 | 1.0217元 | 1.2937元 |
| 2026-02-09 | 1.0217元 | 1.2937元 |
| 2026-02-06 | 1.0216元 | 1.2936元 |
| 2026-02-05 | 1.0216元 | 1.2936元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.2935元 |
| 2026-02-03 | 1.0215元 | 1.2935元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.2935元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.2930元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.2929元 |
| 2026-01-28 | 1.0208元 | 1.2928元 |