富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5754 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.0257元 | 1.2977元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.2976元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.2976元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.2976元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.2974元 |
| 2026-05-28 | 1.0254元 | 1.2974元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.2974元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.2973元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.2973元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.2972元 |
| 2026-05-20 | 1.0252元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.2971元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.2971元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.2969元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.2969元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.0249元 | 1.2969元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.2968元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.2967元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.2967元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.2965元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.2965元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.2964元 |
| 2026-04-27 | 1.0244元 | 1.2964元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.2963元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.2963元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.2962元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.2962元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.2961元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.2960元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.2959元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.2959元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.2959元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.2957元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.2957元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.2955元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.2955元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2953元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.2953元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.2952元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.2952元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.2952元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.2951元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.2951元 |
| 2026-03-25 | 1.0230元 | 1.2950元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.2950元 |