富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0277元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5674 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0277元 | 1.2997元 |
| 2026-07-30 | 1.0277元 | 1.2997元 |
| 2026-07-29 | 1.0277元 | 1.2997元 |
| 2026-07-28 | 1.0276元 | 1.2996元 |
| 2026-07-27 | 1.0276元 | 1.2996元 |
| 2026-07-24 | 1.0275元 | 1.2995元 |
| 2026-07-23 | 1.0274元 | 1.2994元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.2994元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.2993元 |
| 2026-07-20 | 1.0273元 | 1.2993元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.2991元 |
| 2026-07-16 | 1.0270元 | 1.2990元 |
| 2026-07-15 | 1.0270元 | 1.2990元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.2990元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.2989元 |
| 2026-07-10 | 1.0268元 | 1.2988元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.2988元 |
| 2026-07-08 | 1.0268元 | 1.2988元 |
| 2026-07-07 | 1.0267元 | 1.2987元 |
| 2026-07-06 | 1.0267元 | 1.2987元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.2986元 |
| 2026-07-02 | 1.0266元 | 1.2986元 |
| 2026-07-01 | 1.0265元 | 1.2985元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.2985元 |
| 2026-06-29 | 1.0265元 | 1.2985元 |
| 2026-06-26 | 1.0264元 | 1.2984元 |
| 2026-06-25 | 1.0263元 | 1.2983元 |
| 2026-06-24 | 1.0263元 | 1.2983元 |
| 2026-06-23 | 1.0263元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.2982元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.2981元 |
| 2026-06-17 | 1.0261元 | 1.2981元 |
| 2026-06-16 | 1.0260元 | 1.2980元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.2980元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.2979元 |
| 2026-06-11 | 1.0259元 | 1.2979元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.2978元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.2978元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.2978元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.0257元 | 1.2977元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.2976元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.2976元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.2976元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.2974元 |
| 2026-05-28 | 1.0254元 | 1.2974元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.2974元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.2973元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.2973元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.2972元 |