富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-06) 基金经理俞晓斌张洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5603 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 204.78亿 | 201.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 203.77亿 | 201.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 203.03亿 | 201.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 202.44亿 | 201.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 199.48亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 202.26亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 200.67亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 199.48亿 | 199.08亿元 | -- |