富国两年期理财债券A (002898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5665 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券C |
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,860.53万元 | 0.15% | 953.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,318.82万元 | 0.15% | 439.61万元 | 0.05% |
| 2025-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,013.69万元 | 0.15% | 1,004.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,492.79万元 | 0.15% | 497.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |