景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3330元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率38.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1210 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3330元 | 1.4772元 |
| 2026-07-09 | 1.3357元 | 1.4799元 |
| 2026-07-08 | 1.3311元 | 1.4753元 |
| 2026-07-07 | 1.3343元 | 1.4785元 |
| 2026-07-06 | 1.3387元 | 1.4829元 |
| 2026-07-03 | 1.3371元 | 1.4813元 |
| 2026-07-02 | 1.3345元 | 1.4787元 |
| 2026-07-01 | 1.3384元 | 1.4826元 |
| 2026-06-30 | 1.3385元 | 1.4827元 |
| 2026-06-29 | 1.3370元 | 1.4812元 |
| 2026-06-26 | 1.3337元 | 1.4779元 |
| 2026-06-25 | 1.3422元 | 1.4864元 |
| 2026-06-24 | 1.3423元 | 1.4865元 |
| 2026-06-23 | 1.3399元 | 1.4841元 |
| 2026-06-22 | 1.3471元 | 1.4913元 |
| 2026-06-18 | 1.3395元 | 1.4837元 |
| 2026-06-17 | 1.3396元 | 1.4838元 |
| 2026-06-16 | 1.3391元 | 1.4833元 |
| 2026-06-15 | 1.3379元 | 1.4821元 |
| 2026-06-12 | 1.3311元 | 1.4753元 |
| 2026-06-11 | 1.3273元 | 1.4715元 |
| 2026-06-10 | 1.3273元 | 1.4715元 |
| 2026-06-09 | 1.3326元 | 1.4768元 |
| 2026-06-08 | 1.3292元 | 1.4734元 |
| 2026-06-05 | 1.3355元 | 1.4797元 |
| 2026-06-04 | 1.3392元 | 1.4834元 |
| 2026-06-03 | 1.3409元 | 1.4851元 |
| 2026-06-02 | 1.3420元 | 1.4862元 |
| 2026-06-01 | 1.3411元 | 1.4853元 |
| 2026-05-29 | 1.3413元 | 1.4855元 |
| 2026-05-28 | 1.3456元 | 1.4898元 |
| 2026-05-27 | 1.3445元 | 1.4887元 |
| 2026-05-26 | 1.3486元 | 1.4928元 |
| 2026-05-25 | 1.3483元 | 1.4925元 |
| 2026-05-22 | 1.3449元 | 1.4891元 |
| 2026-05-21 | 1.3431元 | 1.4873元 |
| 2026-05-20 | 1.3470元 | 1.4912元 |
| 2026-05-19 | 1.3451元 | 1.4893元 |
| 2026-05-18 | 1.3427元 | 1.4869元 |
| 2026-05-15 | 1.3444元 | 1.4886元 |
| 2026-05-14 | 1.3450元 | 1.4892元 |
| 2026-05-13 | 1.3516元 | 1.4958元 |
| 2026-05-12 | 1.3498元 | 1.4940元 |
| 2026-05-11 | 1.3516元 | 1.4958元 |
| 2026-05-08 | 1.3477元 | 1.4919元 |
| 2026-05-07 | 1.3492元 | 1.4934元 |
| 2026-05-06 | 1.3476元 | 1.4918元 |
| 2026-04-30 | 1.3428元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.3408元 | 1.4850元 |
| 2026-04-28 | 1.3352元 | 1.4794元 |