景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3326元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率38.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1201 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3326元 | 1.4768元 |
| 2026-04-16 | 1.3321元 | 1.4763元 |
| 2026-04-15 | 1.3286元 | 1.4728元 |
| 2026-04-14 | 1.3293元 | 1.4735元 |
| 2026-04-13 | 1.3267元 | 1.4709元 |
| 2026-04-10 | 1.3262元 | 1.4704元 |
| 2026-04-09 | 1.3225元 | 1.4667元 |
| 2026-04-08 | 1.3228元 | 1.4670元 |
| 2026-04-07 | 1.3107元 | 1.4549元 |
| 2026-04-03 | 1.3094元 | 1.4536元 |
| 2026-04-02 | 1.3112元 | 1.4554元 |
| 2026-04-01 | 1.3139元 | 1.4581元 |
| 2026-03-31 | 1.3084元 | 1.4526元 |
| 2026-03-30 | 1.3116元 | 1.4558元 |
| 2026-03-27 | 1.3114元 | 1.4556元 |
| 2026-03-26 | 1.3085元 | 1.4527元 |
| 2026-03-25 | 1.3116元 | 1.4558元 |
| 2026-03-24 | 1.3060元 | 1.4502元 |
| 2026-03-23 | 1.3001元 | 1.4443元 |
| 2026-03-20 | 1.3097元 | 1.4539元 |
| 2026-03-19 | 1.3117元 | 1.4559元 |
| 2026-03-18 | 1.3184元 | 1.4626元 |
| 2026-03-17 | 1.3167元 | 1.4609元 |
| 2026-03-16 | 1.3193元 | 1.4635元 |
| 2026-03-13 | 1.3210元 | 1.4652元 |
| 2026-03-12 | 1.3243元 | 1.4685元 |
| 2026-03-11 | 1.3262元 | 1.4704元 |
| 2026-03-10 | 1.3248元 | 1.4690元 |
| 2026-03-09 | 1.3199元 | 1.4641元 |
| 2026-03-06 | 1.3234元 | 1.4676元 |
| 2026-03-05 | 1.3220元 | 1.4662元 |
| 2026-03-04 | 1.3194元 | 1.4636元 |
| 2026-03-03 | 1.3216元 | 1.4658元 |
| 2026-03-02 | 1.3298元 | 1.4740元 |
| 2026-02-27 | 1.3288元 | 1.4730元 |
| 2026-02-26 | 1.3281元 | 1.4723元 |
| 2026-02-25 | 1.3292元 | 1.4734元 |
| 2026-02-24 | 1.3266元 | 1.4708元 |
| 2026-02-13 | 1.3249元 | 1.4691元 |
| 2026-02-12 | 1.3297元 | 1.4739元 |
| 2026-02-11 | 1.3271元 | 1.4713元 |
| 2026-02-10 | 1.3279元 | 1.4721元 |
| 2026-02-09 | 1.3271元 | 1.4713元 |
| 2026-02-06 | 1.3206元 | 1.4648元 |
| 2026-02-05 | 1.3205元 | 1.4647元 |
| 2026-02-04 | 1.3249元 | 1.4691元 |
| 2026-02-03 | 1.3235元 | 1.4677元 |
| 2026-02-02 | 1.3161元 | 1.4603元 |
| 2026-01-30 | 1.3260元 | 1.4702元 |
| 2026-01-29 | 1.3299元 | 1.4741元 |