景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3273元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率38.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1207 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3273元 | 1.4715元 |
| 2026-06-10 | 1.3273元 | 1.4715元 |
| 2026-06-09 | 1.3326元 | 1.4768元 |
| 2026-06-08 | 1.3292元 | 1.4734元 |
| 2026-06-05 | 1.3355元 | 1.4797元 |
| 2026-06-04 | 1.3392元 | 1.4834元 |
| 2026-06-03 | 1.3409元 | 1.4851元 |
| 2026-06-02 | 1.3420元 | 1.4862元 |
| 2026-06-01 | 1.3411元 | 1.4853元 |
| 2026-05-29 | 1.3413元 | 1.4855元 |
| 2026-05-28 | 1.3456元 | 1.4898元 |
| 2026-05-27 | 1.3445元 | 1.4887元 |
| 2026-05-26 | 1.3486元 | 1.4928元 |
| 2026-05-25 | 1.3483元 | 1.4925元 |
| 2026-05-22 | 1.3449元 | 1.4891元 |
| 2026-05-21 | 1.3431元 | 1.4873元 |
| 2026-05-20 | 1.3470元 | 1.4912元 |
| 2026-05-19 | 1.3451元 | 1.4893元 |
| 2026-05-18 | 1.3427元 | 1.4869元 |
| 2026-05-15 | 1.3444元 | 1.4886元 |
| 2026-05-14 | 1.3450元 | 1.4892元 |
| 2026-05-13 | 1.3516元 | 1.4958元 |
| 2026-05-12 | 1.3498元 | 1.4940元 |
| 2026-05-11 | 1.3516元 | 1.4958元 |
| 2026-05-08 | 1.3477元 | 1.4919元 |
| 2026-05-07 | 1.3492元 | 1.4934元 |
| 2026-05-06 | 1.3476元 | 1.4918元 |
| 2026-04-30 | 1.3428元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.3408元 | 1.4850元 |
| 2026-04-28 | 1.3352元 | 1.4794元 |
| 2026-04-27 | 1.3349元 | 1.4791元 |
| 2026-04-24 | 1.3341元 | 1.4783元 |
| 2026-04-23 | 1.3354元 | 1.4796元 |
| 2026-04-22 | 1.3388元 | 1.4830元 |
| 2026-04-21 | 1.3363元 | 1.4805元 |
| 2026-04-20 | 1.3358元 | 1.4800元 |
| 2026-04-17 | 1.3326元 | 1.4768元 |
| 2026-04-16 | 1.3321元 | 1.4763元 |
| 2026-04-15 | 1.3286元 | 1.4728元 |
| 2026-04-14 | 1.3293元 | 1.4735元 |
| 2026-04-13 | 1.3267元 | 1.4709元 |
| 2026-04-10 | 1.3262元 | 1.4704元 |
| 2026-04-09 | 1.3225元 | 1.4667元 |
| 2026-04-08 | 1.3228元 | 1.4670元 |
| 2026-04-07 | 1.3107元 | 1.4549元 |
| 2026-04-03 | 1.3094元 | 1.4536元 |
| 2026-04-02 | 1.3112元 | 1.4554元 |
| 2026-04-01 | 1.3139元 | 1.4581元 |
| 2026-03-31 | 1.3084元 | 1.4526元 |
| 2026-03-30 | 1.3116元 | 1.4558元 |