景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3206元 (2026-02-06) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 持仓换手率89.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1233 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3206元 | 1.4648元 |
| 2026-02-05 | 1.3205元 | 1.4647元 |
| 2026-02-04 | 1.3249元 | 1.4691元 |
| 2026-02-03 | 1.3235元 | 1.4677元 |
| 2026-02-02 | 1.3161元 | 1.4603元 |
| 2026-01-30 | 1.3260元 | 1.4702元 |
| 2026-01-29 | 1.3299元 | 1.4741元 |
| 2026-01-28 | 1.3330元 | 1.4772元 |
| 2026-01-27 | 1.3328元 | 1.4770元 |
| 2026-01-26 | 1.3327元 | 1.4769元 |
| 2026-01-23 | 1.3357元 | 1.4799元 |
| 2026-01-22 | 1.3327元 | 1.4769元 |
| 2026-01-21 | 1.3326元 | 1.4768元 |
| 2026-01-20 | 1.3291元 | 1.4733元 |
| 2026-01-19 | 1.3306元 | 1.4748元 |
| 2026-01-16 | 1.3287元 | 1.4729元 |
| 2026-01-15 | 1.3276元 | 1.4718元 |
| 2026-01-14 | 1.3260元 | 1.4702元 |
| 2026-01-13 | 1.3247元 | 1.4689元 |
| 2026-01-12 | 1.3252元 | 1.4694元 |
| 2026-01-09 | 1.3211元 | 1.4653元 |
| 2026-01-08 | 1.3179元 | 1.4621元 |
| 2026-01-07 | 1.3177元 | 1.4619元 |
| 2026-01-06 | 1.3170元 | 1.4612元 |
| 2026-01-05 | 1.3110元 | 1.4552元 |
| 2025-12-31 | 1.3046元 | 1.4488元 |
| 2025-12-30 | 1.3044元 | 1.4486元 |
| 2025-12-29 | 1.3033元 | 1.4475元 |
| 2025-12-26 | 1.3049元 | 1.4491元 |
| 2025-12-25 | 1.3042元 | 1.4484元 |
| 2025-12-24 | 1.3033元 | 1.4475元 |
| 2025-12-23 | 1.3010元 | 1.4452元 |
| 2025-12-22 | 1.3016元 | 1.4458元 |
| 2025-12-19 | 1.2990元 | 1.4432元 |
| 2025-12-18 | 1.2967元 | 1.4409元 |
| 2025-12-17 | 1.2976元 | 1.4418元 |
| 2025-12-16 | 1.2926元 | 1.4368元 |
| 2025-12-15 | 1.2965元 | 1.4407元 |
| 2025-12-12 | 1.2989元 | 1.4431元 |
| 2025-12-11 | 1.2959元 | 1.4401元 |
| 2025-12-10 | 1.2984元 | 1.4426元 |
| 2025-12-09 | 1.2966元 | 1.4408元 |
| 2025-12-08 | 1.2994元 | 1.4436元 |
| 2025-12-05 | 1.2985元 | 1.4427元 |
| 2025-12-04 | 1.2956元 | 1.4398元 |
| 2025-12-03 | 1.2946元 | 1.4388元 |
| 2025-12-02 | 1.2966元 | 1.4408元 |
| 2025-12-01 | 1.2986元 | 1.4428元 |
| 2025-11-28 | 1.2961元 | 1.4403元 |
| 2025-11-27 | 1.2936元 | 1.4378元 |