景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3249元 (2026-02-04) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 持仓换手率89.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1215 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.026 元 | 13.62亿 | 3,542.33万元 | 2.20% | 6.80% |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0572 元 | 13.62亿 | 7,793.13万元 | 4.60% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.056 元 | 15.25亿 | 8,537.57万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |