景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3298元 (2026-03-02) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 持仓换手率89.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1224 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 120.21亿 | 92.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 72.60亿 | 56.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 25.72亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 25.58亿 | 21.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 17.37亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 14.86亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 23.57亿 | 20.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60亿 | 13.62亿元 | -- |