景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2989元 (2025-12-12) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 持仓换手率89.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1210 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.31亿 | 17.58% |
| (其中) 股票 | 15.31亿 | 17.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 69.07亿 | 79.30% |
| (其中) 债券 | 69.07亿 | 79.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 0.009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,631.29万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 1.85亿 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.79亿 | 10.09% |
| 金融业 | 2.26亿 | 2.60% |
| 采矿业 | 1.74亿 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,558.77万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,729.41万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,230.86万 | 0.60% |
| 房地产业 | 1,799.90万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1,254.46万 | 0.14% |
| 建筑业 | 1,164.12万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859.50万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 556.50万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 467.08万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 373.14万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 118.25万 | 0.01% |
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