景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3249元 (2026-02-04) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 持仓换手率89.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1215 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.82亿 | 16.78% |
| (其中) 股票 | 25.82亿 | 16.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 122.75亿 | 79.77% |
| (其中) 债券 | 122.75亿 | 79.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,727.44万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 4.34亿 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.38亿 | 10.64% |
| 金融业 | 3.07亿 | 1.99% |
| 采矿业 | 1.92亿 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34亿 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,399.18万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,497.79万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 5,507.24万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 3,108.97万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,710.49万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,346.95万 | 0.09% |
| 建筑业 | 1,066.17万 | 0.07% |
| 房地产业 | 499.45万 | 0.03% |
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