景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3428元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率38.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1167 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.48亿 | 17.06% |
| (其中) 股票 | 38.48亿 | 17.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 184.51亿 | 81.78% |
| (其中) 债券 | 184.51亿 | 81.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.12亿 | 0.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,628.09万 | 0.16% |
| 5 | 其他资产 | 1,302.90万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.31亿 | 10.33% |
| 金融业 | 3.83亿 | 1.70% |
| 采矿业 | 3.43亿 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.22亿 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 1.16亿 | 0.52% |
| 房地产业 | 5,944.42万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,658.67万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,179.65万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,470.36万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 3,515.33万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,159.36万 | 0.14% |
| 建筑业 | 2,990.53万 | 0.13% |
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