景顺长城景盈双利债券A类 (002796.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3205元 (2026-02-05) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 持仓换手率89.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1235 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券C类 |
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景顺长城景盈双利债券A类(002796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 377.11万元 | 0.30% | 125.70万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 569.75万元 | 0.30% | 189.92万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 284.90万元 | 0.30% | 94.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |