新华双利债券A(002765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 175.30万元 | 0.70% | 50.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.86万元 | 0.70% | 1.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.53万元 | 0.70% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.59万元 | 0.70% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |